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Consultar/lançar provisões

Consultar/lançar provisões

OBSERVAÇÕES GERAIS:

  • Teclas de atalho:

    • F8/0 enter - Selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema.

    • F12 - Filtrar/salvar.

Filtrar apenas doc's de venda:

Opção usada para filtrar somente as vendas com CFOP classificado como venda (CFOP do cabeçalho do documento), opção disponível nas provisões tipo Faturamento, Representante e Produtos.

Sempre que houver no final de cada campo 3 pontos (...), ao clicar neles, você será direcionado para a tela de cadastro daquele campo.
Ex: Grupo, ao clicar nos 3 pontos ao final do campo, abrirá a tela de cadastro de grupos.

CONFIGURAÇÃO:

Para habilitar o acesso a tela de cadastro de produtos/serviços, siga os passos a seguir:
Menu “Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/Permissões de acesso”:

  • Selecione o perfil que deseja liberar o acesso;

  • Acesse as abas “Menus/Financeiro/Demais opções” e marque a opção “Provisão orçamentária”;

  • Clique no botão “Salvar” da aba “Perfil/permissões de acesso”.

Para que as alterações tenham efeito o usuário deve relogar no sistema.

COMO USAR:

Para cadastrar as provisões orçamentárias, acesse a aba “Lançar” e clique no campo 3 pontos (...) ao lado da consulta de provisão. Vide help Cadastro de provisões.
Após o cadastro utilize a aba "Lançar" para provisionar os valores. Ao selecionar uma provisão, o sistema mostra apenas a aba contendo as informações referente a provisão selecionada por tipo:

Financeiro:

É baseada em contas a receber e pagar (baixados parcial ou completo).
É possível informar os valores previstos por plano de contas ou centro de custo (centro de custo informado no cadastro da provisão).
Quando uma provisão possui um centro de custo vinculado em seu cadastro, a inclusão de um plano de contas se torna opcional.
O valor destacado nas colunas REALIZ. (REC) e REALIZ. (PAG) é baseado no valor do título, status baixado parcial ou completo.
Para consultar os valores previstos e realizados é obrigatório selecionar uma provisão.

Faturamento:

É baseada em vendas por mês/ano (valor de produtos/serviços), informe os valores previstos por mês/ano.

Representante:

É baseada em vendas por representante e mês/ano (valor de produtos/serviços), informe os valores previstos por representante.

Produto:

É baseada em vendas de um produto específico e mês/ano (valor do item), informe os valores previstos por produto.

Para provisão do tipo financeiro, após a emissão/baixa de contas a receber/pagar, utilize a aba "Consultar" para gerar relatórios das provisões.
Para provisões de faturamento/representante/produto, após a emissão/faturamento de documentos fiscais, utilize a aba "Consultar" para gerar os relatórios das provisões.