Receber (F7)

• Teclas de atalho:

  • F8/0 enter - para selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema.

  • F12 - Salvar.

• Provisão de contas: Lançar um título, parcela 1 de 12 e clicar em salvar, irá abrir a tela para gerar as demais parcelas.
  Para título já salvo, utilizar o botão “Gerar parcelas”.
  Para faturar NFSe de serviços provisionados utilizar CRM/Contratos.

• Comissão: A comissão por emissão acompanha o documento que foi emitido e gerou a comissão, e a comissão por baixa acompanha a conta a receber. Ao consultar um título onde a comissão gerada foi por emissão, o sistema não permite alterar  os valores de comissão na tela de contas a receber. Se for necessário alterar/estornar a comissão, utilize o recurso da tela de manutenção de comissões (financeiro/manutenção de comissões) que pode ser acessado pelo botão “Comissão” na tela de contas a receber.

• Boleto/remessa: Contas a receber que geraram boleto/remessa não podem sofrer alteração de cliente, valor, emissão e vencimento.

• Alterar representante(s): Não é permitido inserir ou excluir o(s) representante(s), se na aba “Utilitários/Configurações/Gerar comissão por” estiver selecionada a opção “Faturamento (múltiplos representantes)”.

Para habilitar o acesso a tela de lançamento de contas a receber, siga os passos a seguir:

• Menu “Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/permissões de acesso”:

  • Selecione o perfil que deseja liberar o acesso;

  • Acesse as abas “Menus” / “Financeiro” / “Receber/Pagar” e marque a opção “Contas a receber”;

  • Clique no botão “Salvar” da aba “Perfil/permissões de acesso”.

Para iniciar um novo lançamento, use a opção Novo - F2 ou utilize a tecla de atalho (F2 do teclado);
As contas a receber podem ser lançadas manualmente ou geradas automaticamente através de documentos.

REC. CONTAS - Tela de recebimento de contas, permite efetuar a baixa de várias contas de uma única vez. (Rec. contas » selecionar as contas a serem recebidas com dois cliques » Baixar).

BOLETOS: Emissão de boleto/remessa.

RETORNOS (BOL) - Tela de processar os arquivos de retorno do banco.

HISTÓRICO DA CONTA - Acesso a tela que mostra o histórico da conta com suas respectivas baixas e estornos.

HISTÓRICO FINANCEIRO - Acesso a tela que mostra o histórico financeiro do cliente selecionado no filtro da consulta.

HISTÓRICO COMERCIAL - Acesso a tela que mostra o histórico comercial do cliente selecionado no filtro da consulta.

AGRUPAR CONTAS - Permite agrupar várias contas, desde que sejam do mesmo cliente e com status abertas.

DESAGRUPAR CONTAS - Após agrupar contas, o processo pode ser desfeito utilizando esse recurso, que volta a mostrar as contas originais antes de agrupar.

RATEIOS/AGRUP.) - Acesso a tela do relatório que mostra as contas que originaram um agrupamento.

REPLICAR - Cria uma réplica da conta que estiver selecionada na tela.

GERAR PARCELAS - Quando houver uma conta selecionada permite ao usuário gerar todas as parcelas restantes baseado no campo “Parcela de”, quando abrir a tela sem conta selecionada permite ao usuário gerar parcelas por grupo de clientes.

RATEAR: Ratear o título em vários com plano de contas/centro de custos.

ANTEC. REC.: Antecipação de recebíveis, identificar o título que foi antecipado pelo banco, gestão automática no retorno do boleto (API) ou manual.

RENEGOCIAÇÃO - Mostra o histórico de renegociação da conta, também é possível estornar as renegociações nesta tela.
Quando renegociada uma conta com parcelas diferentes; exemplo: parcela atual 3/4 é alterada para 1/5, serão geradas 5 novas parcelas e cancelada a atual, informando na observação das novas parcelas a origem.

DESMEMBRAR - Permite desmembrar o saldo remanescente e uma conta recebida parcial, gerando uma nova conta a receber.
Os valores de comissão referem-se apenas ao valor original da conta (sem juros/multa).

COMISSÃO - Permite alterar/estornar as comissões, vide HELP Manutenção de comissõesPreview.

IMPRESSÕES - Impressão de duplicata, promissória e recibo.

IMP. CARNÊ - Impressão de carnê.

HISTÓRICO - Mostra o histórico da conta selecionada, permite ao usuário estornar uma baixa parcial ou o total.

VER ITENS - Quando a origem da conta for algum documento, mostra os itens que pertencem ao documento que gerou a conta a receber.

CANCELAR/ESTORNAR - Quando a conta possuir baixa, possibilita ao usuário estornar a conta selecionada, gerando registros de estorno no caixa/lanç. bancário. O plano de contas que será gerado no caixa pode ser configurado na tela “Config. lançamentos”. Quando o status da conta for aberto sem recebimento, possibilita ao usuário cancelar a conta.

BAIXAR - Permite baixar a conta com as formas de baixa (dinheiro, cheque, cob. bancária/cheque próprio ou crédito de cliente). Vide HELP movimentação.

PIX copia cola -  Ter o módulo CHIntegrações - PIX (Copia e cola) contratado. “Menu / Financeiro / Cadastros / Contas caixa/contas bancárias/....” » Aba Contas bancárias, selecionar uma conta bancária e preencher os campos:

• CHAVE - Chave PIX “cadastrada no banco”.

• CLIENT ID (USUÁRIO) - Usuário de autenticação da API PIX.

• CLIENT SECRET (SENHA)- Senha de autenticação da API PIX.

Selecionar um título aberto e clicar na opção PIX copia cola. Será direcionado o link com o PIX copia cola para ser enviado via WhatsApp.

CÓDIGO – Preenchido automaticamente pelo sistema com o código sequencial.

FORMA DA COND. PGTO – Selecionar a forma da condição de pagamento referente ao título.

ORIGEM – Preenchido automaticamente com a origem do título.

STATUS - Define a situação da conta a receber, conforme abaixo:

• Baixado: Quando a conta está totalmente quitada.

• Aberto: A conta pode até ter valor recebido mas ainda não foi quitada.

• Cancelado: A conta se torna cancelada quando o documento de origem é cancelado ou quando a conta é cancelada através do botão cancelar.

• Compensado: Quando uma conta a pagar em contrapartida é compensada, a conta a receber também muda seu status para compensado.

CLIENTE – Informar o cliente da conta a receber. Vide HELP Pessoas (F1)Preview .

JURO MÊS/DIA, MULTA E CARÊNC. – Preenchido automaticamente baseado no juro/multa/carência definido para o cliente ou valores padrões (todos), para editar os campos acesse a tela de cadastro de taxa de juros/multa (...).

ENDEREÇO/NÚMERO/BAIRRO/CIDADE/FONE – Todos esses dados são preenchidos automaticamente, oriundos do cadastro do cliente.

DOCUMENTO – Número documento, quando não informado manualmente, assume o código do cliente como documento.

PARCELA DE – Número da parcela atual e número da maior parcela.

EMISSÃO – Data de emissão do título.

VENC. ORIGINAL – Preenchido automaticamente com a data de vencimento no momento da criação do título.

VENCIMENTO – Data de vencimento do título.

BAIXA – Preenchido automaticamente com a data de baixa, quando o título for baixado completamente.

VALOR – Valor do título.

VALORES (COMISSÃO) PRODUTOS E SERVIÇOS – Valores base referente a comissão sobre produtos e serviços, devem ser informados manualmente quando é origem manual e são preenchidos automaticamente no caso das vendas baseado no valor do produto e serviço, sem impostos .

DESCRIÇÃO – Descrição da conta a receber que identifique o título.

REPRESENTANTE(S) – Representante(s) referente ao título, que podem gerar comissão baseado nos valores preenchido(s). O controle da obrigação ou não do preenchimento deste campo pode ser definida nas permissões do usuário na aba “Menu” / “Financeiro” / “Receber/pagar” » Representante.

OPERAÇÃO COM TÍTULOS – Selecionar a operação com títulos ao qual se refere a conta. Vide HELP operação com títulos.

PROVISÃO – Selecionar a provisão financeira referente a conta. Vide help Consultar/lançar provisõesPreview .

PLANO DE CONTAS – Selecionar o plano de contas ao qual se refere a conta. Vide HELP Plano de contasPreview .

CENTRO DE CUSTOS – Selecionar o centro de custos ao qual se refere a conta. Vide HELP Centro de custosPreview .

ADICIONAR VÁRIOS PLANOS DE CONTAS/CENTRO DE CUSTOS – Utilizado para ratear o valor da conta entre vários planos de contas/centro de custos. Vide HELP ratear lançamento entre vários planos de contas/centro de custos.

CONTA BANCÁRIA – Selecionar a conta bancária ao qual se refere o pagamento. Vide HELP Contas bancáriasPreview .

NOSSO NÚMERO – Preenchido automaticamente na emissão de boleto/remessa.

REMESSA – Preenchido automaticamente na geração de remessa, o primeiro número é o identificador da remessa utilizada e o número após a barra é o número sequencial contido dentro da remessa.

EMISSÃO (REMESSA) – Preenchido automaticamente na emissão de remessa, refere-se a data de geração da remessa.

OPERAÇÃO – Preenchido automaticamente, refere-se a operação bancária gerada através da tela Boleto, conforme abaixo:

• Não gerado:  Título sem operação, será preenchido ao gerar um novo título ou quando sustar “Boleto” ou “Débito” na tela Boleto.

• Remessa: Título com remessa gerada.

• Boleto: Título com boleto gerado.

• Bol/Rem: Título com boleto e remessa gerada.

• Débito: Título com débito em conta gerado.

• Rem. sust: Será preenchido quando sustar “Remessa” ou “Bol/Rem” pois foi gerada uma remessa com o comando “baixa” do título, informando que essa remessa deve ser enviada ao banco.

OCORRÊNCIA BANCÁRIA – Preenchido automaticamente na baixa automática de título através da tela Retorno (Bol), refere-se a última ocorrência registrada através da tela Retorno (Bol).
É possível visualizar todas as ocorrências possíveis para a conta bancária vinculada ao título clicando no botão ao lado.

OBSERVAÇÃO – Observações referentes a conta.

MOEDA - Moeda para conversão.

FATOR - Fator de conversão da moeda (será exibido o fator mais atual quando o documento estiver aberto).

VLR CONVERTIDO - Valor total da conta convertido para a moeda selecionada.

CADASTRO/ALTERAÇÃO – Sistema preenche automaticamente a data/hora e o usuário que cadastrou a conta, e as mesmas informações para a última alteração.

OBSERVAÇÃO DE COBRANÇA – Campo apenas para visualização que é impresso no boleto, deve ser preenchido no momento de gerar boleto, através do duplo clique no título selecionado para imprimir boleto.

ABERTO – Grupo de campos para visualização dos valores em aberto da conta.

REMANESCENTE – Valor remanescente original da conta sem acréscimo/multa.

ACRÉSC. RENEGOCIADO – Valor referente a renegociação de títulos, que deve ser somado ao saldo devedor. Vide HELP BoletosPreview .

ACRÉSC. CALCULADO – Valor calculado diariamente após vencimento, baseado na taxa de juros definida para o cliente. Considerar os dias de carência para cobrança.

MULTA – Valor referente a multa após vencimento, baseado na taxa de multa definida para o cliente. Considerar os dias de carência para cobrança.

VALOR ABERTO – Soma dos valores em aberto que geram o saldo devedor incluindo acréscimo/multa.

RECEBIDO – Grupo de campos para visualização dos valores recebidos da conta.

AMORTIZADO – Valor recebido original da conta sem acréscimo/multa.

ACRÉSCIMO – Valor recebido referente a acréscimo.

MULTA – Valor recebido referente a multa.

ABATIMENTO – Valor abatido da conta, permitido somente na baixa total da conta.

VALOR RECEBIDO – Valor total recebido até o momento da conta, incluindo acréscimo/multa/abatimento.

TOTAL DA CONTA (VLR REC. + VLR AB.) – Soma dos valores recebidos e abertos da conta.

CRÉDITO DO CLIENTE – Valor em crédito que o cliente possui, que pode ser utilizado para baixar a conta. Vide HELP CréditoPreview .

Consulta automática:

• Após o primeiro clique no botão “Filtrar - F12” os filtros serão aplicados automaticamente.