Pagar (F8)

• Teclas de atalho:

  • F8/0 enter - Para selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema.

  • F12 - Salvar.

Provisão de contas: Lançar um título, parcela 1 de 12 e clicar em salvar, irá abrir a tela para gerar as demais parcelas.
Para título já salvo, utilizar o botão "Gerar parcelas".

PGTO CONTAS - Efetuar o pagamento de várias contas de uma única vez. (Pgto contas > selecionar as contas a serem pagas com dois cliques > Pagar).

AGRUPAR CONTAS - Permite agrupar várias contas, desde que sejam do mesmo cliente e com status abertas.

DESAGRUPAR CONTAS - Após agrupar contas, o processo pode ser desfeito utilizado esse recurso, que volta a mostrar as contas originais antes de agrupar.

RATEIOS/AGRUP. - Acesso a tela do relatório que mostra as contas que originaram um agrupamento.

HISTÓRICO DA CONTA - Acesso a tela que mostra o histórico da conta com suas respectivas baixas e estornos.

HISTÓRICO FINANCEIRO - Acesso a tela que mostra o histórico financeiro do cliente selecionado no filtro da consulta.

HISTÓRICO COMERCIAL - Acesso a tela que mostra o histórico comercial do cliente selecionado no filtro da consulta.

REPLICAR - Cria uma réplica da conta que estiver selecionada na tela.

GERAR PARCELAS - Quando houver uma conta selecionada permite ao usuário gerar todas as parcelas restantes baseado no campo "Parcela de".

RATEAR - Ratear o valor da conta em vários plano de contas/centro de custo.

CONTRAPARTIDA - Gerenciamento de contrapartida, vide HELP contrapartida.

IMP. RECIBO - Impressão de recibo.

HISTÓRICO - Mostra o histórico da conta selecionada, permite ao usuário estornar uma baixa parcial ou o total.

VER ITENS - Quando a origem da conta for algum documento, mostra os itens que pertencem ao documento que gerou a conta.

COMPETÊNCIA - Opção para ajustar a competência de um título já baixado.

CANCELAR/ESTORNAR - Quando a conta possuir pagamento, possibilita ao usuário estornar a conta selecionada, gerando registros de estorno no caixa/lanç. bancário. O plano de contas que será gerado no caixa pode ser configurado na tela "Config. lançamentos". Quando o status da conta for aberto sem recebimento, possibilita ao usuário cancelar a conta.

PAGAR - Permite pagar a conta com as formas de pagamento (dinheiro, cheque, cob. bancária/cheque próprio). Vide HELP movimentação.

CÓDIGO – Preenchido automaticamente pelo sistema com o código sequencial.

FORMA DA COND. PGTO – Selecionar a forma da condição de pagamento referente ao título.

ORIGEM – Preenchido automaticamente com a origem do título.

STATUS - Define a situação da conta a pagar, conforme abaixo:

• Pago - Quando a conta está totalmente quitada.

• Aberto - A conta pode até ter valor pago mas ainda não foi quitada.

• Cancelado - A conta se torna cancelada quando o documento de origem é cancelado ou quando a conta é cancelada através do botão cancelar.

• Compensado - Se a conta for contrapartida, no momento de finalizar é possível definir o status para compensado.

FORNECEDOR – Informar o fornecedor da conta a pagar. Vide HELP Pessoas (F1)Preview.

DOCUMENTO – Número documento, quando não informado manualmente, assume o código do fornecedor como documento.

PARCELA DE – Número da parcela atual e número da maior parcela.

EMISSÃO – Data de emissão do título.

ENTRADA – Data de entrada da mercadoria quando a origem for NF entrada.

VENCIMENTO – Data de vencimento do título.

COMPETÊNCIA – Período de competência (mês/ano) a que se refere a conta.

BAIXA – Preenchido automaticamente com a data de baixa, quando o título for baixado completamente.

VALOR – Valor do título.

DESCRIÇÃO – Descrição da conta a pagar que identifique o título.

CONTA BANCÁRIA – Selecionar a conta bancária ao qual se refere o pagamento. Vide HELP Contas bancáriasPreview.

OPERAÇÃO COM TÍTULOS – Selecionar a operação com títulos ao qual se refere a conta. Vide HELP Operação com títulosPreview.

PROVISÃO – Selecionar a provisão financeira referente a conta. Vide help Consultar/lançar provisõesPreview.

PLANO DE CONTAS – Selecionar o plano de contas ao qual se refere a conta. Vide HELP Plano de contasPreview.

CENTRO DE CUSTOS – Selecionar o centro de custos ao qual se refere a conta. Vide HELP Centro de custosPreview.

ADICIONAR VÁRIOS PLANOS DE CONTAS/CENTRO DE CUSTOS – Utilizado para ratear o valor da conta entre vários plano de contas/centro de custos.

OBSERVAÇÃO – Observações referentes a conta.

CADASTRO/ALTERAÇÃO – Sistema preenche automaticamente a data/hora e o usuário que cadastrou a conta, e as mesmas informações para a última alteração.

VALOR ABERTO – Valor em aberto da conta.

PAGO – Grupo de campos para visualização dos valores pagos da conta.

AMORTIZADO – Valor pago original da conta sem acréscimo/multa.

ACRÉSCIMO – Valor pago referente a acréscimo.

MULTA – Valor pago referente a multa.

ABATIMENTO – Valor abatido da conta, permitido somente na baixa total da conta.

VALOR PAGO – Valor total pago até o momento da conta, incluindo acréscimo/multa/abatimento.

TOTAL DA CONTA (VLR PAGO + VLR ABERTO) – Soma dos valores pagos e valores em aberto da conta.