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Boletos

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OBSERVAÇÕES GERAIS:

  • Teclas de atalho:

    • F8 - Para selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema.

Sempre que houver no final de cada campo 3 pontos (...), ao clicar neles, você será direcionado para a tela de cadastro daquele campo, ex: Grupo, ao clicar nos 3 pontos ao final do campo, abrirá a tela de cadastro de grupos.

Boleto (API)

Apenas emitindo o boleto, imprimindo ou enviando via whats/e-mail, a API já registra no banco.

  • Ao pagar um boleto com PIX usando o QRCode, irá sair da conta do pagador como PIX e entrar na conta do recebedor 30 mínutos após.
    Porém a baixa do título será processada pela API no dia seguinte (ou de acordo com o float do cliente).

  • O retorno é processado automaticamente todos os dias às 07:00 ou quando é ligado o servidor (do cliente).
    A opção no Receber » Retornos (bol), serve apenas p/ informar os títulos baixados automaticamente.
    Não sendo necessário executar essa operação diariamente.

Toda comunicação via API dispensa os arquivos manuais (remessa e retorno).

A API é uma comunicação direta entre software e o banco.

  • Banco Inter: API não disponibiliza recurso para renegociar ou prorrogar vencimento, deve ser usado o recurso sustar título e posteriormente emitir um novo boleto.

CONFIGURAÇÃO:

Para configurar boleto via API » acessar ERP “Utilitários/Configuração/Config. boleto” » Configuração de boleto .

COMO USAR:

Utilizado para geração de remessa/boleto de contas a receber.

  • Utilize os filtros do topo da tela para mostrar as contas a receber.

  • Escolha quais contas deseja gerar remessa/boleto e adicione aos “Títulos selecionados” usando a seta de adição ou com duplo clique do mouse na conta que deseja incluir.

  • Botão para adicionar todos os registros.
    Na coluna M pode-se marcar os registros que deseja adicionar, dessa forma ao clicar no botão adicionar todos os registros só os registros selecionados serão adicionados.

Caso nenhum registro esteja marcado, todos os registros serão adicionados.

  • Com os títulos selecionados é possível gerar remessa/boleto.

  • Os títulos são destacados em verde quando o cliente possui crédito.

Operação
Com os títulos selecionados clique em “Gerar remessa”. Existem 3 opções de gerar remessa:

  • Gerar remessa: Gera nova remessa com comando para registrar os títulos no banco.

    • Renegociar venc.: Utilizada quando título está vencido e o objetivo é gerar uma nova remessa somando os juros/multa no valor total do título com novo vencimento.

Será necessário ter taxas cadastradas em “Financeiro / Cadastros / Contas caixa / contas bancárias / bancos / oper. com títulos / taxas juros / multas / moedas / Aba Taxa de juros/multa”

Manual (rem/ret):
Ao utilizar essa opção o sistema gera 2 remessas:

  1. A primeira; com o comando de baixa do(s) título(s) no banco, em seguida o(s) título(s) são sustados automaticamente.

  2. A segunda; com o comando de inserir o(s) novo(s) título(s), gerando um novo nosso número.
    API - Antes do título ser renegociado, o mesmo será “sustado” e um novo boleto será “enviado/registrado” junto ao banco.
    Quando utilizar essa opção, o usuário deve reenviar novamente o boleto ao cliente, pois houve alteração de nosso número, vencimento e valor.

Calcular juros: Ao escolher a opção “renegociar venc.” é permitido escolher até qual data o sistema deve calcular os juros quando for renegociado.

  • Prorrogar venc.: Gera nova remessa com o comando apenas de “alteração de vencimento”, mantendo o mesmo nosso número e valor; sem somar juros/multa.

  • Sustar título: Para habilitar o botão de sustar título entre na tela “Comercial/Cadastros/Usuários” na aba “Perfil/permissões de acesso” selecionar o Perfil, na guia “Financeiro” entrar em “Demais opções” marcar como “Sustar título”, por fim, clicar no botão “Salvar”.

Esta funcionalidade deve ser utilizada quando o objetivo é desfazer um boleto.
Na prática ao sustar um título, o sistema armazena o último nosso número associado ao receber.
Após sustar uma remessa o sistema irá gravar a data “Emis. (Remessa)”, a última Remessa, a Operação será Remessa sustada. Isso ocorre porque o sistema gera uma nova remessa com o comando de “baixa” do título, esta nova remessa deve ser enviada ao banco.
Para sustar, filtre as contas a receber e marque os títulos que deseja sustar e clique no botão “Sustar título(s)”.

Se uma conta a receber possuir recebimento parcial não será filtrado na tela, estorne o valor na tela do Receber (F7), após utilize a opção “Sustar o título”.

  • Negativar: Gera nova remessa com o comando apenas de “Negativação sem protesto”, mantendo o mesmo nosso número e valor; sem somar juros/multa.                                

Gerar boleto

Selecione os títulos com a operação remessa e clique em “Imprimir”.

Enviar boleto por e-mail

Há duas formas de enviar boletos por e-mail:

  • Enviar e-mail (por cliente) - O sistema abre a tela de enviar e-mail do CHERP com o(s) boleto(s) em PDF anexado(s), permitindo que o usuário digite o assunto e o corpo do e-mail.
    Para utilizar essa opção todos os boletos selecionados devem ser referentes ao mesmo cliente.

  • Enviar e-mail (todos) -  O sistema envia um e-mail referente a cada boleto automaticamente, desde que o e-mail financeiro esteja preenchido no cadastro do cliente.

Incluir observação de cobrança no boleto

Para adicionar uma observação de cobrança, que aparecerá no corpo do boleto, basta efetuar duplo clique no título selecionado e digitar a observação. 

Associar na impressão do boleto

  • Nenhum: Imprime no campo observação da cobrança do boleto, o campo observação de cobrança do título.
    Descrição do título a receber: Imprime no campo observação da cobrança do boleto, o campo observação de cobrança do título + descrição do título.

  • Obs do título a receber: Imprime no campo observação da cobrança do boleto, o campo observação de cobrança do título + observação do título.   

Enviar linha digitável do boleto via WhatsApp

Para usar esse recurso é necessário instalar o WhatsApp Web em seu computador. Link Baixar o WhatsApp
Selecione um título, clique na imagem (WhatsApp), selecione o boleto, automaticamente será direcionado para o navegador web, clique na opção “Abrir WhatsApp”.

Definir diretório dos arquivos de remessa (Para boleto manual):
Por padrão o sistema gera os arquivos de remessa localmente e cria uma estrutura de pastas para diferenciar arquivos de remessa de contas bancárias diferentes conforme sintaxe:
“C:/CHSISTEMAS/CNPJ/Remessa/Banco/Empresa/Conta bancária”
Se desejar o usuário pode definir outra pasta em “Utilitários/ Configurações/ Aba Financeiro” campo diretório remessa. Essa configuração é por máquina.

FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS DA TELA:

COMUNICAÇÃO: Define o tipo de comunicação que será utilizado para gerar e retornar as remessas.

  • Online (API) - O sistema envia diretamente para o banco os títulos.

  • Manual (Remessa/retorno) - Deve ser gerado os arquivos fazer upload no internet banking e no outro dia consultar e fazer download do arquivo de retorno.

AGRUPAR CONTAS - Permite agrupar as contas a receber marcadas no grid de seleção, para agrupar utilize o filtro por cliente.
RENEGOCIAÇÃO - Mostra o histórico de renegociações do título selecionado (quando houver).
RELATÓRIO - Imprime uma lista com todas as contas a receber selecionadas.
DUPLICATA - Imprime a duplicata das contas a receber selecionadas.
VER ITENS - Quando a origem da conta for algum documento, mostra os itens que pertencem ao documento que gerou a conta a receber.