Retornos (boletos pagos)

• Para visualizar o relatório de ocorrências:

  • Relatório: Contas a receber/Boletos (títulos)/Opções de relatórios: Ocorrências.

• O retorno é processado automaticamente todos os dias as 07:00 ou quando é ligado o servidor (do cliente).
  A opção no receber > Retornos (bol), serve apenas p/ informar os títulos baixados automaticamente.
  Não sendo necessário executar essa operação diariamente.

• Se o servidor estiver desligado, após ligar aguardar 30 minutos (+-) para que seja efetuado as baixas.
    Devido o tempo que a API leva p/ validar as baixas.

• O retorno processado automaticamente via API, também baixa automático os boletos emitidos anteriormente via remessa manual.

• O pagamento realizado pelo QR Code Pix irá liquidar o boleto (liquidação via Pix) e o crédito ao beneficiário será realizado no mesmo dia conforme as prévias de processamento (a cada 30 minutos) independente do float cadastrado no convênio.

• Consultar (dias retroativo) > Define quantos dias retroativos o sistema deve buscar boletos para baixa automática (“valor padrão: 10 dias | máximo: 60 dias”). Ex: 10 = busca de hoje até 10 dias atrás.

Para habilitar o acesso a tela de Retorno (bol) a empresa deve possuir o módulo Boleto (API), e seguir os passos:

• Menu “Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/Permissões de acesso”:

• Selecione o perfil que deseja liberar o acesso;

• Acesse as abas “Menus” > “Financeiro” > “Demais opções” e marque a opção “Boletos”;

• Clique no botão “Salvar” da aba “Perfil/permissões de acesso”.
  Para que as alterações tenham efeito o usuário deve relogar no sistema.

Tarifas de cobrança: Para gestão de tarifas automáticas acessar: Contas bancáriasPreview

Data de comp. no lanç. bancário/caixa - Data de compensação do registro no lançamento bancário/caixa, será preenchido automaticamente pelo sistema com base na data da baixa (que está discriminado no arquivo de retorno) + float + próximo dia útil.

Tela de processamento dos arquivos de retorno bancário. Onde são visualizadas todas as ocorrências registradas no banco. As liquidações automaticamente baixam as contas a receber através do nosso número.
Para processar os arquivos, selecione o arquivo de retorno e clique em OK - F12.
O sistema irá listar todas as ocorrências referente aos títulos contidos no arquivo conforme organização abaixo:

• Efetivadas: Ocorrências que constam no arquivo referente a contas a receber que foram localizadas através do nosso número no banco de dados do CHERP.

• Rejeitadas: Ocorrências que constam no arquivo de retorno, porém não foram localizadas contas a receber através do nosso número no banco de dados do CHERP.

• Totais: Referem-se aos totais de liquidações de ocorrências efetivadas, rejeitadas e o total geral de liquidações. Exibe também o total das demais ocorrências (não liquidações).

• Ocorrências: Refere-se ao valor total das tarifas de cobrança calculadas através da quantidade de ocorrências contidas no arquivo de retorno.
  Exemplo: O arquivo contém 5 ocorrências com o código 06 e o valor cadastrado é de R$2,00, será calculado R$2,00 X 5 = R$ 10,00.

COMUNICAÇÃO: Define o tipo da comunicação de retorno a ser utilizado.

• Online (API) - Serve apenas p/ informar os títulos baixados automaticamente. Não sendo necessário executar essa operação diariamente.

• Manual (remessa/retorno) - Selecionar o arquivo de retorno do banco que contém as ocorrências.

  • SELECIONE O ARQUIVO DE RETORNO – Selecione o arquivo de retorno do banco que contém as ocorrências, este arquivo deve ser obtido através do site/gerenciador do banco.

  • BANCO (REF. AO ARQUIVO DE RETORNO) – O sistema identifica automaticamente o banco após selecionar o arquivo, mas caso não identifique, pode ser informado manualmente.

  • CONTA BANCÁRIA (SELECIONE P/ GERAR REGISTRO NO LANÇ. BANCÁRIO) – Campo opcional.

  • Ao processar o arquivo de retorno o sistema irá gerar um lançamento bancário individual para cada liquidação na conta bancária informada e outro lançamento com o valor total das tarifas de cobrança.
    Gera individual pelo motivo de integração contábil/fiscal e para gestão de estornos do contas a receber.
    Quando a opção estiver marcada ao selecionar o arquivo de retorno o sistema localiza automaticamente a conta bancária do arquivo de retorno.
    Se deseja gerar lançamentos somente no caixa, deixe este campo em branco.