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Retornos (boletos pagos)

Retornos (boletos pagos)

OBSERVAÇÕES GERAIS:

  • Para visualizar o relatório de ocorrências:

    • Relatório: Contas a receber/Boletos (títulos)/Opções de relatórios: Ocorrências.

Boleto (API)

  • O retorno é processado automaticamente todos os dias as 07:00 ou quando é ligado o servidor (do cliente).
    A opção no receber > Retornos (bol), serve apenas p/ informar os títulos baixados automaticamente.
    Não sendo necessário executar essa operação diariamente.

  • Se o servidor estiver desligado, após ligar aguardar 30 minutos (+-) para que seja efetuado as baixas.
      Devido o tempo que a API leva p/ validar as baixas.

  • O retorno processado automaticamente via API, também baixa automático os boletos emitidos anteriormente via remessa manual.

  • O pagamento realizado pelo QR Code Pix irá liquidar o boleto (liquidação via Pix) e o crédito ao beneficiário será realizado no mesmo dia conforme as prévias de processamento (a cada 30 minutos) independente do float cadastrado no convênio.

  • Consultar (dias retroativo) > Define quantos dias retroativos o sistema deve buscar boletos para baixa automática (“valor padrão: 10 dias | máximo: 60 dias”). Ex: 10 = busca de hoje até 10 dias atrás.

CONFIGURAÇÃO:

Para habilitar o acesso a tela de Retorno (bol) a empresa deve possuir o módulo Boleto (API), e seguir os passos:

  • Menu “Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/Permissões de acesso”:

  • Selecione o perfil que deseja liberar o acesso;

  • Acesse as abas “Menus” > “Financeiro” > “Demais opções” e marque a opção “Boletos”;

  • Clique no botão “Salvar” da aba “Perfil/permissões de acesso”.
    Para que as alterações tenham efeito o usuário deve relogar no sistema.

Tarifas de cobrança: Para gestão de tarifas automáticas acessar: Contas bancárias

Data de comp. no lanç. bancário/caixa - Data de compensação do registro no lançamento bancário/caixa, será preenchido automaticamente pelo sistema com base na data da baixa (que está discriminado no arquivo de retorno) + float + próximo dia útil.

Após clicar em OK - F12, será possível visualizar a data de comp. do lançamento bancário (data calculada com base da explicação acima, do arquivo) no grid (informação após o campo DATA BAIXA).

COMO USAR:

Tela de processamento dos arquivos de retorno bancário. Onde são visualizadas todas as ocorrências registradas no banco. As liquidações automaticamente baixam as contas a receber através do nosso número.
Para processar os arquivos, selecione o arquivo de retorno e clique em OK - F12.
O sistema irá listar todas as ocorrências referente aos títulos contidos no arquivo conforme organização abaixo:

  • Efetivadas: Ocorrências que constam no arquivo referente a contas a receber que foram localizadas através do nosso número no banco de dados do CHERP.

  • Rejeitadas: Ocorrências que constam no arquivo de retorno, porém não foram localizadas contas a receber através do nosso número no banco de dados do CHERP.

  • Totais: Referem-se aos totais de liquidações de ocorrências efetivadas, rejeitadas e o total geral de liquidações. Exibe também o total das demais ocorrências (não liquidações).

  • Ocorrências: Refere-se ao valor total das tarifas de cobrança calculadas através da quantidade de ocorrências contidas no arquivo de retorno.
    Exemplo: O arquivo contém 5 ocorrências com o código 06 e o valor cadastrado é de R$2,00, será calculado R$2,00 X 5 = R$ 10,00.

DEFINIÇÃO TÉCNICA DOS CAMPOS:

COMUNICAÇÃO: Define o tipo da comunicação de retorno a ser utilizado.

  • Online (API) - Serve apenas p/ informar os títulos baixados automaticamente. Não sendo necessário executar essa operação diariamente.

  • Manual (remessa/retorno) - Selecionar o arquivo de retorno do banco que contém as ocorrências.

    • SELECIONE O ARQUIVO DE RETORNO – Selecione o arquivo de retorno do banco que contém as ocorrências, este arquivo deve ser obtido através do site/gerenciador do banco.

    • BANCO (REF. AO ARQUIVO DE RETORNO) – O sistema identifica automaticamente o banco após selecionar o arquivo, mas caso não identifique, pode ser informado manualmente.

    • CONTA BANCÁRIA (SELECIONE P/ GERAR REGISTRO NO LANÇ. BANCÁRIO) – Campo opcional.

    • Ao processar o arquivo de retorno o sistema irá gerar um lançamento bancário individual para cada liquidação na conta bancária informada e outro lançamento com o valor total das tarifas de cobrança.
      Gera individual pelo motivo de integração contábil/fiscal e para gestão de estornos do contas a receber.
      Quando a opção estiver marcada ao selecionar o arquivo de retorno o sistema localiza automaticamente a conta bancária do arquivo de retorno.
      Se deseja gerar lançamentos somente no caixa, deixe este campo em branco.